專業(yè)視角：今年兩會(huì)重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保、民生題材

在今年兩會(huì)前，環(huán)保話題一直在媒體間熱絡(luò)不已，空氣治理、污水治理概念各股成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。在剛剛結(jié)束的2月行情中一直備受關(guān)注的環(huán)保市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁，月漲幅15.25%，板塊內(nèi)各股走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)，同時(shí)醫(yī)藥、傳媒娛樂、供水供氣等“民生”板塊也漲幅靠前,飛機(jī)制造板塊1、2月連續(xù)大漲，為兩會(huì)前熱門板塊。相對(duì)于2012年2月47個(gè)行業(yè)板塊月漲幅超10%的行情，2013年的2月的板塊走勢(shì)顯得有點(diǎn)沒落。但從滬指走勢(shì)來看，在經(jīng)歷12月、1月分別上漲14.60%、5.12%的行情后，2月的小幅調(diào)整顯得合情合理，這也為即將到來的3月走勢(shì)奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)。

南方基金首席策略分析師楊德龍認(rèn)為，兩會(huì)期間將出臺(tái)一系列事關(guān)經(jīng)濟(jì)、民生的利好政策，將引發(fā)A股相應(yīng)板塊的上漲。1月份社會(huì)融資數(shù)據(jù)大幅反彈，通脹數(shù)據(jù)略超預(yù)期，進(jìn)一步驗(yàn)證宏觀經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇通道。雖然短期面臨地產(chǎn)調(diào)控加碼等利空因素，但經(jīng)濟(jì)基本面仍將決定市場(chǎng)中期走勢(shì)，本次調(diào)整屬于上漲趨勢(shì)中的正常調(diào)整，不會(huì)改變A股逐波反彈的走勢(shì)。

東北證券研究員杜長春認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇已在宏觀數(shù)據(jù)中驗(yàn)證,業(yè)績?cè)谖磥硪矊⒅鸩襟w現(xiàn)。業(yè)績的回升是推升股指的根本動(dòng)力。而在弱復(fù)蘇下,下游耐用消費(fèi)品如家電、汽車、醫(yī)藥等的業(yè)績已率先企穩(wěn)回升,改善明顯。而藍(lán)籌股業(yè)績穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)依舊存在,隨回調(diào)后仍有機(jī)會(huì)。業(yè)績披露期市場(chǎng)將繼續(xù)迎來一波上漲。而當(dāng)下需重點(diǎn)關(guān)注與“兩會(huì)”民生政策相關(guān)且業(yè)績復(fù)蘇明確的板塊。就“兩會(huì)”熱點(diǎn)議題看，主要聚焦環(huán)保民生、城鎮(zhèn)化城市改造、三農(nóng)問題、醫(yī)療改革以及房地產(chǎn)房價(jià)問題等方面。相關(guān)板塊個(gè)股如環(huán)保節(jié)能、水務(wù)、燃?xì)狻⑨t(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品在這次調(diào)整已明顯表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),未來隨政策詳細(xì)出臺(tái)仍將中長期受益。